大和証券グループ本社がスポンサーの住居特化型J-REIT『大和証券リビング投資法人』の株主優待情報をまとめました。

過去の逆日歩クロス取引コスト(売買手数料・貸株料)を知りたい方向けの記事です。

投資メモ

大和証券リビング投資法人は、2020年4月に誕生(合併)した住宅・ヘルスケア施設の住宅系複合型REITです。
日本ヘルスケア投資法人と合併したことで、ヘルスケア施設関連の優待が拡充!

(8986)の株主優待

大和証券リビング投資法人(1234)の株主優待は、ヘルスケア施設の運営事業者(オペレーター)が提供する高品質な運営力・サービスの体験や、割引サービスです。

優待内容詳細

保有株式数 優待内容
1株(口)以上 ヘルスケア施設のサービス

大和証券リビング投資法人(1234)の優待権利日は年2回、3月末と9月末です。

本来の株主優待なら、取得している企業の優待サービスしか受けられませんが、住居特化型J-REITなので、各運営事業者のサービスが体験できるのが魅力です。

ヘルスケア施設の入居費用が割引になったり、特別優待価格でサービスを受けられますが、おすすめは、体験入居サービスです。

株主優待の制度を活用すれば、1泊2日食事付のプランが無料になる施設が多いです。なかでも、「株式会社アズパートナーズ」は、3拍4日の体験入居が無料になるなど、お得度が高いです。

優待が受けられる企業一覧

株式会社アズパートナーズ、あなぶきメディカルケア株式会社、ALSOK介護株式会社、グッドタイムリビング株式会社、株式会社ケア21、株式会社さわやか倶楽部、株式会社シダー、株式会社シルバーハイツ札幌、株式会社スーパー・コート、SOMPOケア株式会社、株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、株式会社ニチイ学館、株式会社ニチイケアパレス、株式会社日本介護医療センター、HITOWAケアサービス株式会社、株式会社メディカルケアシステム、株式会社リビングプラットフォーム

優待内容の詳細は、「大和証券リビング投資法人」の公式サイトにきちんと丁寧に紹介されていますので、当記事では、運用が受けられる施設のみ記載しています。(2022年9月時点)

株主優待に長期保有制度はあるの?

長期保有制度による特典はありません。

株主優待:権利確定日はいつ?

次回の優待権利日は「2024年9月30日」です。

権利付き最終日の「9月26日」までに1株以上の取得が必要です。

に配当がある場合の配当権利付き最終日、クロス取引する場合の最終売買日も同じです。

の優待が貰える直近の株主優待権利日

優待権利確定日:2024年9月30日

権利付き最終日:9月26日(木)・・・残り3ヵ月と4日(96日)
逆日歩日数:1日

(8986)の基本情報

情報更新日:2024年3月30日

code8986優待内容入居金割引券等
業種上場市場
決算優待月3月、9月
本社上場年月日
単元株数1貸借区分貸借
発行済株式数2,406,000企業のHP優待詳細
優待の種類自社商品

株価更新日:2024年6月20日

20日の終値株価103,500円最低投資額103,500円
最低必要株数1継続保有-

優待開示情報

クロス取引に必要な優待情報は、『株主優待速報【 新設・変更・廃止】開示情報』を参考にしています。


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(8986)過去の逆日歩

逆日歩一覧表の説明
  • 確逆:確定逆日歩、品貸料率です。
  • 最逆:最大逆日歩金額の元になる、最高料率です。

確逆(品貸料率)× 株数で確定した逆日歩金額です。
※最逆は、最大逆日歩の料率が比較できるよう、品貸日数を乗じていません。つまり1日での料率です。

優待権利付最終日【逆日歩・貸借残・配当】一覧表

権利日株価前日
貸借残
当日
貸借残
差分出来高確逆最逆品貸
日数
配当規制
2024-03-27107,500355-2,511-2,8668,648270.0880.032300.0
2023-09-27114,500-95-927-8325,901165.0960.032231.0
2023-03-29110,500383221-1625,4850.02880.032200.0
2022-09-28114,700-2,669-2,951-2829,991210.0960.032180.0
2022-03-29119,700-288-459-1717,9745.0960.01
2021-09-28116,800-829-2,682-1,8536,046110.0960.01
2021-03-29039-65-10400.0880.01
2020-09-28110,200-116-174-589,5645.0960.01
2020-03-2781,000-364-3832623,2590.0720.01
2019-09-26101,000-133-346-21311,5460.0880.01
2019-03-2689,8001250.0-1255,7100.0720.03
2018-09-2590,900-241-393-1526,01215.0800.03
2018-03-2781,900257129-1283,9213
2017-09-2681,500513-436-9494,74615.0720.03
2017-03-2883,000-739-1,056-3174,386300.0720.03
2016-09-2785,500-1,863-1,911-483,983270.0720.03
2016-03-2882,5002,0641,990-744,7931
2015-03-2690,0002773971205,5011
2014-09-2578,100-1676277947,5221
2014-03-2663,5001,8951,754-1416,1541
2013-09-2572,2000.00.00.03,5310.0800.01
2013-03-2680,300290233-574,0423
2012-09-2543,9501450.0-1452,4360.0400.03
2012-03-2737,5506971,0793822,3803
2011-09-2729,2705597371781,1833
2011-03-2834,2001,2621,119-1431,5091

(8986)のクロス取引・逆日歩リスク

逆日歩リスクを過去データより分析、各項目ごとにまとめました。

クロス取引のリスク判断の詳細は、「高額逆日歩回避の7つのチェック」をご参考ください。

  1. 優待権利日(9月30日)の逆日歩日数

    ○:逆日歩日数では低リスク
    2024年9月30日優待権利日の逆日歩日数は1日です。
  2. 9月30日のクロス取引可能な銘柄数

    ○:銘柄数では低リスク
    優待実施企業は391、クロス取引可能な貸借銘柄は279、同じ優待分類の企業も多いです。

    と同じ優待分類の銘柄です。

    尚、9月実施の『自社商品』優待は、他にもあります。ほんの一部です。

  3. 規制速報(注意喚起・申込停止)

    ○:規制情報では低リスク
    調査時点で規制情報はありません。また過去に1度も規制情報が入った事がないです。
    高額逆日歩に注意株主優待銘柄の規制【注意喚起・申込停止】速報!
  4. 近況逆日歩・信用残高(貸借倍率・発行済株式数)

    ×:株不足では警戒範囲
    発行済株式数や浮動株比率などが低く、株不足の原因になる要素が多いです。

    逆日歩更新日:2024年6月21日

    市場区分:東証

    月/日融資新規融資返済融資残高貸株新規貸株返済貸株残高差引残高貸借倍率逆日歩
    06/20(木)00481012445720.040
    06/19(水)504811402545619.240
    06/18(火)024765321146543.270
    06/17(月)204781533844012.580
    06/14(金)015476712645018.310
    06/13(木)004910282047124.550
    06/12(水)00491104844310.230
    06/11(火)804912664744410.450
    06/10(月)120483252745617.890
    06/07(金)0124710153044115.70
  5. の発生逆日歩

    △:やや注意
    最大逆日歩こそ発生していませんが、過去10回も逆日歩が発生しているので、やや注意が必要です。
    • 2024/03/27:270円 (3日)
    • 2023/09/27:165円 (3日)
    • 2022/09/28:210円 (3日)
    • 2022/03/29:5円 (1日)
    • 2021/09/28:110円 (1日)
    • 2020/09/28:5円 (1日)
    • 2018/09/25:15円 (3日)
    • 2017/09/26:15円 (3日)
    • 2017/03/28:300円 (3日)
    • 2016/09/27:270円 (3日)

    過去の逆日歩は、1株単位での金額です。

  6. 優待に必要な株数と投資額

    ○:必要株数では低リスク
    優待取得に1株必要ですが、投資金額としては少ない方なので、逆日歩が発生しても痛みは少ないです。
  7. 継続保有(必須・特典)の有無

    △:やや注意
    継続保有特典こそありませんが、油断は禁物です。

    優待価値は低いですが、『』と同じ金額相当の株主優待がある銘柄です。


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(8986)の優待クロス(制度・一般)手数料を比較!

のクロス取引、手数料も忘れてはいけません。

6月20日の終値、株価103,500円の必要株数分(1株)で計算。

投資金額10.4万円の貸株料【各証券会社で比較】

営業
日数
月/日貸株
日数
SBI
証券
GMO
クリック
証券
au
カブコム
証券
松井
証券
楽天
証券
SMBC
日興
証券
19/2622222911228
29/255565521285620
39/246676626346724
49/207787730407828
59/198898834468932
69/1812133132516813348
79/1713144143567414452
89/1314156154608056
99/1215167165648560
109/11192112088110876
119/10202222198511480
129/9212332309012084
139/6222442419412588
149/5232562529813192
159/426111148104
169/327115154108
179/228120160112
188/3029124165116
198/2930128171120
208/2833141188132

の権利付最終日(2024年9月26日)を基準に、約1ヵ月前までの貸株料金一覧です。

一般信用売り在庫による早めのクロス取引を考えている場合、貸株料の手数料は馬鹿に出来ないコストです。

「SBI証券」「GMOクリック証券」「楽天証券」の貸株料は、一般短期の計算です。

一般信用クロス取引手数料とやり方

具体的な一般信用クロス取引のやり方をを確認

一般信用売り在庫がある場合、投資金額10.4万円、のクロス取引シミュレーションです。

本日(2024年6月22日)から直近の優待権利日(2024年9月30日)に向けて、一般信用クロス取引をした場合の総コスト(最安値手数料)です。

優待取得の権利日当日、を10.4万円の投資額で制度信用クロスした場合の手数料です。

定額料金と約定毎の手数料プランがある場合、それぞれの総コストで比較できます。

auカブコム証券
【1日定額】

買いと売りのクロス合計100万円まで手数料無料

「現物買い」×「一般信用売り」のクロス:10.4万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(98日分)+プレミアム料419円+プレミアム料
【ワンショット】

約定毎の手数料【現物:115円 信用:148円】

「現物買い」×「一般信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買い手数料+信用売り手数料+貸株料(98日分)+プレミアム料
682円=115円+148円+419円+プレミアム料
松井証券
【定額:ボックスレート】

買いと売りのクロス合計50万円まで手数料無料

「現物買い」×「一般信用売り」のクロス:10.4万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(98日分)558円
SMBC日興証券
【ダイレクト】

信用取引手数料は投資金額関係なく無料

「制度信用買い当日買建玉を現引」×「一般信用売り」のクロス
クロスコスト=金利(1日)+貸株料(98日分)
398円=7円+391円

※新規建約定日より1ヶ月目ごとにかかる管理料(事務管理費)は計算に含んでいません。

※SBI証券、GMOクリック証券、楽天証券の手数料(一般信用短期シミュレーション)は、短期売りが可能になったタイミングで表示します。

※クロス取引の組み合わせは複数あり、その中でも安い料金になるよう計算していますが、あくまで目安としてお使いください。


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制度信用クロス取引手数料とやり方

具体的な制度信用クロス取引のやり方をを確認

優待取得の権利日当日、を10.4万円の投資額で制度信用クロスした場合の手数料です。

SBI証券
【定額:アクティブプラン】

現物と制度信用と一般信用、それぞれ100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:10.4万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(2日分)のみ22円
【スタンダード】

約定毎の手数料【現物:115円 信用:148円】

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買い手数料+制度信用売り手数料+貸株料(2日分)
270円=115円+148円+7円
GMOクリック証券
【1日定額】

現物と制度信用と一般信用、それぞれ100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:10.4万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(2日分)のみ22円
【1約定】

約定毎の手数料【現物:100円 信用:143円】

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買い手数料+制度信用売り手数料+貸株料(2日分)
249円=100円+143円+6円
auカブコム証券
【1日定額】

買いと売りのクロス合計100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:10.4万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(2日分)+プレミアム料7円+プレミアム料
【ワンショット】

約定毎の手数料【現物:115円 信用:148円】

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買い手数料+信用売り手数料+貸株料(2日分)+プレミアム料
270円=115円+148円+7円+プレミアム料
松井証券
【定額:ボックスレート】

買いと売りのクロス合計50万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:10.4万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(2日分)7円
楽天証券
【いちにち定額】

買いと売りのクロス合計100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:10.4万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(2日分)6円
【超割】

約定毎の手数料【現物:115円 信用:148円】

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買い手数料+信用売り手数料+貸株料(2日分)
269円=115円+148円+6円
SMBC日興証券
【ダイレクト】

信用取引手数料は投資金額関係なく無料

「制度信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=金利(1日)+貸株料(2日分)
14円=7円+7円
SBIネオトレード証券
【定額と1約定】

信用取引手数料は投資金額関係なく無料

「制度信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=金利(1日)+貸株料(2日分)
13円=7円+6円

※貸株日数は、逆日歩日数より1日多く数えるので2日です。

※の制度信用クロスには、逆日歩(品貸料)リスクがある事だけ、ご注意ください。

一般信用売り在庫情報【SMBC日興証券】

SMBC日興証券で確認、Rー大和証券リビの一般信用売り在庫の近況です。

月/日朝方日中夕方
06/21(金)5555
06/20(木)5555
06/19(水)5555
06/18(火)-555
06/17(月)5555
06/14(金)5555
06/13(木)5555
06/12(水)5555
06/11(火)5555
06/10(月)5555

1日平均4回の在庫確認、増減チェックでクロス取引の参考にどうぞ。
※リアルタイムの監視ではないので、在庫数はあくまで確認時の数量です。

9月の株主優待情報をまとめて確認

(8986)のクロス取引・株主優待まとめ

大和証券リビング投資法人(1234)の最新の優待制度が発表されたのは、2022年9月1日です。

よって、今までの過去の逆日歩は、あまり参考にならないでしょう。

日本ヘルスケア投資法人と合併したことによる相乗効果がうまく発揮されているようで、株価も上昇しています。

優待内容も、かなり充実しているので、今までにない高額逆日歩が発生する可能性はあります。

クロス取引する際は、ご注意です。

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